利x陶瓷重组方案公布，供应商债务5折支付，7年还清？!！-矿材网

昨日，矿材网刊登《佛山利×陶瓷被起诉查封1.3亿，传闻重组，300多家供应商踩雷！》(点击查看)引发广泛关注。就在昨日下午，自称利×陶瓷重组负责人在利x陶瓷重组信息发布群发布了利×陶瓷初步重组方案，方案就利×陶瓷的资产基本面、负债基本面、利×陶瓷经营困难原因和重组思路等方面做了详细说明。方案明确表示，利x陶瓷对供应商债务进行5折支付，合计约1.05亿元，每年支付1500万，7年支付完毕。

关于利X公司情况概况

各位供应商，大家好。今天我司正式向利x供应商汇报下利x的基本情况。我司约两个月前经供应商介绍与利x公司股东接触，经过一个多月的考察，我司与利x公司明确了合作关系，利x公司委托我司对企业进行债务重组、招商以盘活企业资产，尽可能降低债权人损失。

利X陶瓷资产基本面

1、利×使用土地约470亩及上盖厂房，该土地为租赁，上盖物未办任何手续，租赁期限到2021年到期。

2、6组小窑以及生产配套设备，该资产基本抵押给西樵农行以及西樵农商行。

3、5000万左右货值的库存产品，目前已被交叉查封。

利x负债基本面

1、银行负债约8500万
2、供应商负债约2.1亿
3、税金电费约1200万
4、工人工资约950万
5、短期借款约2100万
6、土地租金约500万每年
7、其他应付1100万（外协应付款）

总债务合计约3.5亿。

以上债务未准确核实，银行已经起诉，具体以判决金额为准。利×公司给我司供应商明细表，具体与供应商对账核实。工人工资已经向劳动部门仲裁，具体以仲裁为准。

利X经营困难原因分析

以目前利×公司资产负债状况分析，已完全资不抵债。经与利×公司股东及部分债权人沟通分析，利x公司经营困难原因分析如下：

1、陶瓷经营环境整体恶化，陶瓷企业经营压力巨大。
2、利x公司为家族企业，股东结构分散，经营思路及管理未能统一。
3、利x公司建厂较早，生产设备陈旧，一直在原有窑炉修修补补，生产设备未有竞争力。
4、2017年、2018年陶瓷企业逐渐出现倒闭潮，供应商恐慌，形成债务挤兑。
5、2017年开始，利x公司投资3000万进行窑炉改造，未能达到预期效果，加上原材料及员工工资成本不断上涨，导致资金紧张，逐渐恶性循环。

利X重组思路

1、经考察，目前利×陶瓷厂不再具备复产生产陶瓷的可行性，投入大，产出少，并且长久性经营存在问题。

2、根据利×厂的区位优势，暂时做仓储物流以后升级改造做标准厂房收益更加稳健。鉴于目前利×土地契约将至，虽然跟村委沟通，若不出现政策变化，续约可行性高，但仍存在租约期限、租金等其他变化因素。为控制风险，前期投资方将采取少投入，暂时维持现状经营该物业。

3、根据投资测算，在未来村委租金增幅在30%以内的情况下，对供应商债务做以下解决方案：

对供应商债务进行打折5折支付，合计约1.05亿元，每年支付1500，7年支付完毕。

4、对于工厂库存产品计划卖掉，支付工人工资后，供应商按债权比例受偿。

5、鉴于抵押设备银行有优先受偿权，对于银行债务，将通过法院拍卖企业抵押设备以及股东个人抵押资产偿还银行或抵债给银行的方式降低企业的部分银行负债。

最后，根据了解企业的状况，企业能够得到重组，核心资产能够保存下去，是对供应商实现债权最大的保障。望债权人能够理性分析，避免集中挤兑，给于企业逐步清偿时间，尽量降低损失。